Биржевая торговляВыборка

Психология трейдинга

Торговая стратегия, управление капиталом или мани менеджмент, а также психология – все эти элементы являются неотъемлемыми составляющими успешного трейдинга. В данной статье мы проведем экскурс в тему психологии трейдинга.

Эмоции трейдера на самом деле оказывают непосредственное влияние на конечный торговый результат. Нельзя недооценивать этот фактор. Любой успешный трейдер подтвердит, что умение управлять собственными эмоциями является залогом успеха. Без этого навыка не получится заработать деньги даже при условии использования самых эффективных торговых стратегий. Данный вопрос затрагивается практически во всех обучающих курсах трейдинга.

Значимость психологии в трейдинге

пазл психологии
Влияние психологического фактора –
это то, что отличает трейдера человека от роботов с запрограммированным алгоритмом работы. Торговлю на бирже нельзя полностью автоматизировать, так как рынок нельзя просчитать на 100% методом алгоритмического анализа. Это доказывается тем, что в настоящее время роботы не составляют серьезной конкуренции людям. Они превосходят только в одном – в скорости реакции. Однако это отнюдь не гарантирует успеха в торговле.

Чтобы наглядно понять всю значимость психологии в трейдинге следует уяснить несколько моментов. Во-первых, 100% эффективных торговых стратегий не существует, и они не могут быть созданы в принципе. Несмотря на то, что большая часть ценовых движений является вполне закономерной, приблизительно 5% колебаний являются абсолютно хаотичными. Проще говоря, не существует алгоритма, позволяющего получить гарантированно проходной прогноз. Именно это объясняет несостоятельность трейдеров-роботов.

Во-вторых, именно интуиция позволяет многим трейдерам принять заключительное решение, которое впоследствии оказывается верным. А это напрямую связано с эмоциями и психологией. Здесь нет никакой мистики. Вопрос касательно интуиции будет рассмотрен далее.

В-третьих, самоконтроль абсолютно необходим каждому трейдеру. В противном случае данная деятельность будет больше похожа на азартную игру с закономерным ее результатом – потерей всех денег. Трейдер должен культивировать в себе хладнокровие, рассудительность, способность к анализу. А негативные эмоции, включая азарт, страх, жадность и т.д., следует намеренно искоренять. Разумеется, ни один человек не может полностью от них освободиться. Но вопрос в том, какие эмоции являются доминирующими.

Что представляет собой интуиция

Интуиция трейдера

Человеческий мозг и каждый отдельный нейрон устроен более сложным образом, чем компьютер. Поэтому он в состоянии анализировать очень большое число факторов. Причем сам человек осознает лишь малую часть того объема информации, который в реальном времени обрабатывается мозгом. Именно этим обусловливается так называемая «интуиция», когда трейдер не может рационально объяснить причины своей уверенности относительно того, в каком направлении пойдет цена. Профессионалы называют это «чутьем рынка». Данный навык приобретается с опытом и присутствует в той или иной мере у всех успешных трейдеров.

Как контролировать эмоции

Существуют методы и технологии, позволяющие трейдерам справляться с негативным эмоциональным фоном. Рассмотрим практические приемы, которые доказали свою эффективность.

  1. Планирование. Составление плана и следование ему надежно защищает от необдуманных действий. Это позволяет вовремя остановиться, независимо от результата. Следует ограничивать, например, максимальное количество сделок или предельную прибыль/убыток в один торговый день, либо количество часов, выделяемых на трейдинг. Для соблюдения установленного плана требуется самодисциплина. Это качество личности также поддается тренировке.
    Планирование
  2. Избавление от навязчивости. Многие трейдеры совершают ошибку, постоянно просматривая торговый терминал и отслеживая малейшие колебания цены. Это серьезно расшатывает эмоциональную стабильность. Трейдер должен заранее просчитать возможные риски, выставить ограничения сделки (стоп-лосс и тейк-профит) и после входа в рынок фактически забыть о торговом ордере, вспомнив о нем только к моменту экспирации.
  3. Риск менеджмент. Данный аспект относится к психологии лишь отчасти. Суть заключена в заблаговременном расчете уровня рисков и сведению их к минимуму. Существуют конкретные правила мани менеджмента, которые следует обязательно соблюдать начинающим трейдерам. Одним из них является ограничение на максимальную сумму сделки в размере 4–5% от депозита.
  4. Правильное дыхание. Этот практический прием, относящийся к разряду «экстренных». Он позволяет быстро избавиться от влияния негативных эмоций в стрессовой ситуации. Суть заключена в проведении нескольких глубоких и ритмичных актив дыхания со счетом от 3 до 10 секунд на вдох и выдох, как вам будет комфортно.

Заключение

Психология в трейдинге – обширная тема. Однако если не углубляться в теорию, то она сводится к двум аспектам. Во-первых, это управление эмоциями, в первую очередь речь идет о контроле чувства азарта. Во-вторых, мани менеджмент, который позволяет просчитывать возможные риски и грамотно управлять собственным капиталом.

Деревня